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软件常见问题处理
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润衡软件财务软件结帐和月度结转操作处理说明
发布时间:2020-03-31浏览次数:83

结帐俗称“封帐”。根据国家有关规定,每一会计月份终结,所有会计凭证经审核记帐后,应予结帐,防范操作人员修改已生成的会计资料,保证凭证及帐表的合法性、完整性。

润衡财务软件结帐作业,同手工作业中划线封帐的作用一样。一经结帐的会计月份,系统将不允许对该月份的凭证进行增加、修改、删除等工作(需要做月度结转的必须事先做好,因为月度结帐以后当月就不能增加新的凭证)。

结帐作业完成,如果发现历史资料有误需要修改时,可通过反结帐和反记帐等作业修改,或通过反冲凭证作业修改。此类修改仅限于具有此操作权限的管理人员作业。

在主窗口的“向导窗口”区,点击[结帐],系统出现“结帐”对话框,提示结帐月份以及操作后不能再输入该月份数据等。点击[确定],系统自动按月份连续递增进行结帐,如点击[取消],则放弃结帐作业并退出。每年12月执行结帐时系统将自动完成年终结转(点击功能模块图1),将期末数据过入下年期初,并开立新年度帐册。


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通常,每个财务月度结束,需要进行一些例行的财务结转工作。例如:制造费用转成生产成本、生产成本转成产成品、产成品转成产品销售成本等等。在手工记账的情况下,这类结转通过月末制作一系列的结转凭证、然后记账的办法来实现,工作量很大。

《润衡财务软件》提供了月度结转的功能。您只要根据情况一次性设置好结转类型,就可以每月在结帐前,运用此功能自动完成结转作业。在主窗口的“向导窗口”区,点击[月度结转],在弹出的“月度结转”对话框中,选择结转月份,再点击[确认]。

 在下一个弹出的“生成凭证”对话框中,选择“结转类型”(结转类型就是指对收入、费用、成本、税金等损益类会计科目的转帐要求。系统初始化后,默认在会计档案已经定义好企业月度结转类型,就可以自动按会计科目核算模式进行月度结转结算。“月度结转”作业不能有遗漏,要按核算要求全部结转完。

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